Thinkorswim：オプションの基礎

私はほとんどの大学投資家がオプション取引に興味があると思います。私が前に述べたように、私はこれを行うための最良のプラットフォームはThinkorswimだと信じています。 Thinkerswimについてもっと知りたいのであれば、私のポストをここでチェックしてください。今後数週間で、私は本当にオプションを交換する方法とThinkorswimでそれを行う方法について深く掘り下げたいと思っています。しかし、まず、基礎から始めましょう。

トレーディングオプションの基礎

すべてのオプションの構成要素は以下の通りです。

コール - 指定価格で株式を購入するオプション

置く - 指定価格で株式を売るオプション

ロングコール - オプションの満了前に株式の価格が上昇すると考えられる場合に使用される戦略。一般的に株式を買うよりも危険性が低いと見なされますが、オプションは期限切れであり、株式は失効しないことを覚えておくことが重要です。あなたは永遠に価格上昇を待って株に座ることができます。

ショートコール - 株式の価格が下がると考える場合に使用される戦略。しかし、短期的なコールは、無限のリスクと引き換えに利益潜在力を制限しています（例えば、基礎となる株式の価格が急騰した場合など）

ロングプット - 短期売却に類似した戦略。しかし、最大損失は、プットに支払われる価格であり、潜在的な利益は、基礎となる株式が$ 0になる場合です。

ショートプット - 長引かれたものとは逆の戦略。あなたは非常に大きなリスク（原株式が$ 0になる場合）をとる、限られた利益のために、あなたはプレットに対して受け取ったプレミアムになります。

オプションの価格設定の基礎

次に、イン・ザ・マネー（ITM）、アット・ザ・マネー（ATM）、アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）のいずれかのオプションを購入することができます。

ITM - 金銭オプションでは、基礎株式価値がオプションのストライキ価格を上回るオプションがあります。これらのオプションは、特に彼らがお金の中で深くなるにつれて、株式のように機能します。

ATM - アットザマネーオプションは、ストライクプライスでのリスクが最も高いオプションです。株価の変動、ボラティリティ、満期までの期間に非常に敏感です。

OTM - オプションのうちの1つは、基礎株式価値がストライキ価格を下回るものです。これらのオプションは、通常、利益を上げるための目標として、購入するのが最も安価です。しかし、これらのオプションは、その移動が決して起こらなければ価値がなくなる可能性があります。

オプショントレーディング数学

ロングコール
ロング1 XYZ 9月50コール@ $ 2.00
総費用	オプションプレミアム、$ 200
最大損失	オプションプレミアム、$ 200
最大利益	無制限
ショートコール
ショート1 XYZ 9月50コール@ $ 2.00
受領した総与信額	オプションプレミアム、$ 200
最大損失	無制限
最大利益	オプションプレミアム、$ 200
ロングプット
ロング1 XYZ Sep 40 put @ $ 1.00
総費用	オプションのプレミアム、$ 100
最大損失	オプションのプレミアム、$ 100
最大利益	無制限
ショートプット
ショート1 XYZ Sep 40 put @ $ 1.00
受領した総与信額	オプションプレミアム、$ 100
最大損失	無制限
最大利益	オプションプレミアム、$ 100