このポストは、既に市場を取引している人や、取引に興味がある人のためのものです。貿易は投資と大きく異なることを覚えておいてください。投資戦略に興味があるなら、これらのヒントはあなたのためではありません。既に取引している場合は、以下のコメントで、これらの点のいくつかに関連することができるかどうかをお知らせください。しかし、あなたが新しい取引の場合、これらの点を暗記することをお勧めします。これは、ほぼ4年間の取引経験と他のトレーダーとの多数の議論の結果であるためです。
1.盲目的に遵守しないでください - 自分の研究をしてください
あなたが本当に成功したいのであれば、あなたは盲目的に他者に従うことはできません。その校長は、スポーツ、教育、私たちの9-5の職業など、私たちが人生で行うすべての活動に適用されます。
私たちがちょうど他の誰かに従うなら、遅かれ早かれ私たちは燃え尽きるでしょう。これは、あなたが従っている人があなたが気づいていない彼の行動の背後にある動機を持っているかもしれないので、取引にさらに適用されます。もう一つの重要な問題は、あなたが人を貿易に追いやっているなら、遅れです。その人と同じ価格を得るという保証はありません。だから盲目的に続くことは必然的にあなたを燃やすつもりです。あなたがトレーダーであれば私の後を誓う - あなたは盲目的に誰にも従わない.
それを言って、人々に耳を傾けてアドバイスをするのは大丈夫ですが、取引中の終わりには、自分で行動しなければなりません。
2.ドアの感情をチェックする
あなたが取引されている場合、感情をチェックすることが重要であることに徐々に気づくでしょう。感情との取引は災害の最大のレシピです。ケースを見てみましょう：
AAPLの200株を保有しており、20ポイント下がったと想像してください。あなたは4,000人減っています - あなたがロックするにはあまりにも大きな損失ですか？ほとんどの人にとって、ほとんどの人がそのような損失を予約することはありませんが、株式が回復するのを待つことをあなたに伝えさせてください！最終的に損失が大きくなり、株式が回復するのを待って数週間後にはるかに大きな打撃を受けなければならない。
一方で、時には人々が貪欲に魅了されることもあります。あなたがAAPLの200株を保有しており、株式が50ポイント上昇したとしましょう。その時点で販売していますか？ほとんどの人は10Kの利益を十分に見つけ出し、売り切れるでしょう。しかし、熟練したトレーダーは在庫が動かなくなるまで待つが、彼らは引き続き自分たちのポジションからはずれるだろう。それがストールし始めると、彼らは株式から出るでしょう。あなたの感情をチェックすることができれば、取引は少し楽になることができます。取引のルール番号1： あなたの敗者をカットし、勝者を動かす。
3.一貫性を保つ - 富は一夜にならない
一貫性は取引のゲームの名前です。あなたが長期的に成功したいなら、あなたはそれのためにゲームにとどまらなければなりません。ほとんどのトレーダーは、自分のキャリアで最低2〜3回、自分のトレーディング口座を破棄し、良い取引をやめるようになります。
トレーディングの最初の要件は、ゲームにとどまらなければならないということです。最良の方法は、訓練を受け、一貫性を保つことです。あなたのために働くポジションサイズとトレーディングスタイルを見つけて、毎月と毎年の目標を思いついて、それらに固執する。一晩中金持ちになることは絶対に必要ありません。だから、あなたが1ヶ月に10,000ドルを目標にすれば、年間収入として12万ドルを稼ぐことができます。これはかなり相当です。しかし、もしあなたが月に50,000ドルを稼ぎ、次の3〜4ヶ月間手にいれば、ゲーム全体が変わります。このようなリスクの高い取引は、通常、多くのリスクを伴い、ひどく取引口座に損害を与える可能性があります。
4.独自の取引ルールを作成する
他のキャリアと同じように、あなたは常にあなたの経験から学ぶ必要があります。同じことが取引に適用されます。日中に起こることとは違う何か、それを書き留めておいてください。時間の経過とともに、この取引ジャーナルは危機の時にあなたの行く場所になります。同様に、すべての取引には、何が機能し、どのような問題が発生したかについての詳細な説明を記録または文書化する必要があります。あなたは雑誌に戻って隔週にそれを見直すことを習慣にするべきです。残業は非常に成功した取引につながるこのジャーナルの傾向を見つけることができます。
5.あなたのパフォーマンスを分析する
測定、測定、測定！
あなたのために働いているものを見つけ出す。あなたは短いトレーダーか長いのですか？ストックオプションはあなたとオプションのどちらに対してもうまく機能しますか？どのような保有期間があなたに最も適していますか？これらの質問や他の多くのことは、あなたの取引を定期的に分析し、結果から学ぶことによってのみ答えられます。監視すべきいくつかの面白い統計があります：
- ポジションサイズ対％PnL
- ロング/ショート対％PnL
- 株式/オプション対％PnL
- PnL％（季節性が収益に影響するかどうかを確認するため）
- 曜日％PnL
- 勝率
- 平均利得サイズ対平均損失サイズ
- 損益の維持期間
これらの統計を計算するには、取引を任意の分析ソフトウェアにインポートしてレポートを生成することができます。自分の取引を記録するために私が言及したサイトは、あなたの取引を分析する簡単な方法を提供します。トレーダーが追跡すべき統計はもっとたくさんありますが、私は前述のリストが良い出発点だと考えています。もっと進歩した統計については、私に連絡してください。
成功したトレーダーと積極的なネットワーク
あなたがどれほど良いトレーダーであっても、市場はそれ自身のことをするつもりです。遅かれ早かれ、堅実なトレーダーとネットワークを組んでアイデアを交換し、貿易のアイデアを検証する必要があるでしょう。市場は、トレーダーが市場状況や取引パターンに常に適応することを要求しています。成功したトレーダーネットワークに参加することで、さまざまなテクニックを試してみることができる他のトレーダーが見られるように、より迅速に対応することができます。他の人から学び、学習曲線を短縮することができます。
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7.リスクアペタイトとそれに基づいた計画を評価する
多くの新規トレーダーは、リスク選好度を知らず、扱うことができるよりもはるかに大きいポジションのサイズで取引を終える。どの時点でも、あなたのポジションに8-10％のヒットを得ることができます。したがって、潜在的な損失に苦しんでいない場合は、ポジションのサイズを小さくする必要があります。
そのような事態が発生した後に株価が高騰する傾向があるため、収益などのさまざまなイベントを開催することでリスクも増加します。だからあなたが株式を持っていて収入が足りない場合、それは10〜20％下がりやすいかもしれません。なぜそのようなリスクを取るのですか？これらのイベントを追跡し、イベントの前に出てください。あなたはいつでも株に戻ることができます。原則として、私はむしろ私がそれよりも株にいたかったと思っています。
あなたはまた、あなたが取引している株式の種類を見ることができます。高いベータ株式はリスクが高く、同様にオプション取引は株式取引よりも危険です。トレーダーとして、あなたが使用できる最良のアドバイスは、リスクの食欲を評価することです。リスクにうまく対処できれば、取引を成功させるチャンスは大きく上がります。
上記のことがトレーダーに役立つことを心から願っています。私は過去4年間取引しており、これらのルールは私の取引をより良く調整するのに便利です。私の意見では、初心者トレーダーは、市場動向に巻き込まれ、自らを過度に追い込む傾向があるので、初心者トレーダーはもっと注意を払う必要があるが、これらのルールは初心者や上級トレーダーによっても同様に使用できます。私は取引関連の話題について話し合ってうれしいので、私に手を差し伸べてください。
著者について：
Punit Guptaは起業家でフルタイムの株式トレーダーです。 Punitは、ブートストラップによってスタートアップを構築することを専門としています。現在、Punitは証券取引比較プラットフォームと株式トレーダーネットワーキングプラットフォームを開発中です。 Punitはアトランタのジョージア工科大学に通い、アトランタを拠点とするスタートアップと7年間仕事をしてから、自分のベンチャーを開始しました。
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